持田有紀子「17年間無敗の相関性トレード 」の致命的な欠陥

投稿日:2020/03/28 更新日:

『3年間で50万円が6億7000万円になる』
『17年間無敗のトレード手法』
と謳う、持田有紀子氏の相関性トレード を検証します。

 

本件は、トレードのノウハウを販売する案件で、
「3次元ベータトレード」
「Vガンマトレード」
などの名前で、過去には、248,000円で販売されてきています。

 

1.持田有紀子「17年間無敗の相関性トレード 」の致命的な欠陥

持田氏は自身の手法について、
「17年間、完全無敗。」
と言います。

 

そこで、確認のため、公開されているここ3年間の、
月ごとの損益を分かりやすいように、
累積の資産の変化として下のような図にしてみました。

 

持田由紀子・月別

この図からは、
持田氏の手法が比較的綺麗な右肩上がり
資産曲線を描くということがわかります。

 

しかし注意しなければいけないのは、
図よく見ると、それは、

・17年間のデータではなく、
たった3年間に限られたものであり、

・しかもそれを月単位で見れば
赤丸で囲った部分のように、マイナスとなる月があった、

と言うことです。

 

つまり少なくともこの図を見る限り、
「17年間、完全無敗。」
根拠は不明のままだといえます。

 

次に
持田氏が動画で示した日ごとのデータをもとにして、
日ごとの累積の利益の変化を下のように図にしてみました。

 

シンプルに描画するため、持田氏の示した、
2015年1月
2015年6月
2015年8月
2015年1月
2015年6月
2015年11月
のデータを、繋げて1つの図にしています。

 

横軸の単位は日です。全部で118日間となります。


持田由紀子・日別

 

この日ごとの累積利益も図に見られるように、
比較的綺麗な右肩上がりにはなっています。

 

しかしまず注意しなければいけないのは、
日ごとに見ると、負けが続くとこが度々ある
と言うことです。

 

少なくとも「完全無敗」ではありません。

 

次いで注意が必要なのは、

図の赤丸の部分のようにおよそ20日間に渡って利益が得られず、
最大で10万円以上の赤字が生じている

というところです。

 

毎日投資を繰り返していて、
20日間(休みを入れると約1カ月間)は、
ずっと損失が膨らんでゆくわけです。

 

全体から見ると大した期間には見えません。
しかし、この間ずっと赤字に耐えることを
想像してみなければいけません。

 

そしてさらに、
2017年8月から2018年12月までの、
月ごとの資産の変化です。

motida

この図をご覧いただいてわかるように、

・全体としては右肩上がりだが、
・2017年9月から2017年12月にかけては、
 マイナスの状態が続いていること
・2017年8月から2018年3月にかけては
 資産はほとんど横ばいである

という特徴がみられます。

 

それでもこのツールを使い続けられるのか?
と言うことを考えなければなりません。

 

2.持田有紀子「17年間無敗の相関性トレード 」ツールの問題点

持田氏の手法は
「無裁量」
だと言います。

 

つまり
自己判断による売買はしない
という手法です。

 

しかし初心者にとっては
「完全自動」でもない限り
ツールに100%従う、というのはとても困難です。

 

例えば上の図のように、
日ごとで見たときに連敗が続くような場合です。

 

連敗が続いても、
余裕の資金でやっている人であれば
さほど気にしないで、
次もエントリーできるかもしれません。

 

しかし、
なけなしの資金を使っているのであれば
怖くて次は手が出せない、ということが起こりえます。

 

こうなると、
せっかくの優秀なツールが
台無しになってしまいます。

 

持田氏の手法をしっかりと理解して、

さらには自分の性格や
自分の資金の性質などを
よく吟味したうえで

覚悟を持って取り組むことが大切かもしれません。

 

 

 

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